26. Кредиты и займы

Вернуться к списку

В данном приложении приводится информация о договорных условиях предоставления Группе кредитов и займов. Более подробно об операциях финансовой аренды см. примечание 28(a). Информация о подверженности Группы валютному риску содержится в примечании 30(a).

млн руб. Процентная ставка 31 декабря 2012 31 декабря 2011
Краткосрочные кредиты и займы
Обеспеченные банковские кредиты
в рублях 1%-10% 277 1 105
Необеспеченные кредиты и займы
в рублях 1%-9.5% 519 139
в долларах США 1м ЛИБОР +
2.35 %-3.2 %		 12 502 13 683
в долларах США 3м ЛИБОР + 2.6 % 7 593 —
Обеспеченные аккредитивы
в Евро 3м ЛИБОР + 1.7%-4.1% — 148
в Евро 6м ЕВРИБОР + 2.05% 250 —
в Евро 3м ЕВРИБОР + 1.95% 33 —
в рублях 6м ЕВРИБОР + 0.9% 200 —
в рублях 1% — 66
Обязательства по финансовой аренде
в долларах США 11.2%-13.9% 606 405
Проценты к уплате
в рублях 37 15
22 017 15 561
Долгосрочные кредиты и займы
Обеспеченные банковские кредиты
в рублях 1.5%-3.25% 23 114
Необеспеченные кредиты и займы
в долларах США 1м ЛИБОР + 2.7%-3.2% 9 971 13 039
в долларах США 3м ЛИБОР + 2.9% 1 519 —
Обеспеченные аккредитивы
в долларах США 6м ЕВРИБОР + 2% 336 356
в Евро 3м ЕВРИБОР + 1.95% 200 242
в Евро 6м ЕВРИБОР + 2.1%-3.3% 481 954
в Евро 6м ЛИБОР + 2.05% — 134
Обязательства по финансовой аренде
в долларах США 11.2%-13.9% 1 922 1 753
14 452 16 592
36 469 32 153

Информация об активах, переданных в залог в обеспечение бан- ковских кредитов, содержится
в примечании 16(b).

Помимо требования залогового обеспечения, в соглашениях о кредитах и займах содержится ряд ограничительных условий, в частности, обеспечение минимального оборота по текущему счету, ограничение максимального размера совокупной задолженности и обеспечение минимальной общей стоимости активов нескольких дочерних предприятий Группы, отношение чистого долга к EBITDA и EBITDA к процентным расходам. В течение отчетного года Группа выполняла все указанные условия.

вверх