26. Кредиты и займы
В данном пояснении приводится информация о договорных условиях предоставления Группе кредитов и займов. Более подробно об операциях финансовой аренды смотри пояснение 28. Информация о подверженности Группы валютному риску содержится в пояснении 30.
| млн руб. | Процентная ставка по договору | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|
| Краткосрочные кредиты и займы | |||
| Обеспеченные банковские кредиты: | |||
| в рублях | 1,0%-10,0% | 1 105 | 1 944 |
| в долларах США | 1м ЛИБОР + 3,0%-3,3% | — | 2 438 |
| Необеспеченные кредиты и займы: | |||
| в рублях | 1,0 %-6,4 % | 130 | 229 |
| в рублях | 12,00% | 9 | — |
| в долларах США | 2,33% | — | 674 |
| в долларах США | 1м ЛИБОР + 1,9% | 5 634 | — |
| в долларах США | 1м ЛИБОР + 2,10% | 8 049 | — |
| Обеспеченные аккредитивы: | |||
| в Евро | 0,8%-1,2% | — | 31 |
| в Евро | 1м ЛИБОР + 2,10% | 148 | — |
| в рублях | 1,0% | 66 | — |
| Обеспеченные обязательства по финансовой аренде: | |||
| в долларах США | |
405 | 187 |
| Проценты к уплате: | |||
| в рублях | 15 | 6 | |
| 15 561 | 5 509 | ||
| Долгосрочные кредиты и займы | |||
| Обеспеченные банковские кредиты: | |||
| в рублях | 1,50% | 114 | — |
| Необеспеченные кредиты и займы: | |||
| в долларах США | 1м ЛИБОР + 2,04%-2,90% | 13 039 | — |
| Обеспеченные аккредитивы: | |||
| в долларах США | 6м ЕВРИБОР + 0,8% | 356 | — |
| в Евро | 3м ЕВРИБОР + 1,95% | 242 | — |
| в Евро | 6м ЕВРИБОР + 1,95%-3,3% | 954 | — |
| в Евро | 3м ЕВРИБОР + 4,35% | — | 1 855 |
| в Евро | 6м ЕВРИБОР + 0,8% | — | 337 |
| в Евро | 0,9% | — | 57 |
| в Евро | 1,25% | — | 596 |
| в Евро | 6м ЛИБОР + 2,05% | 134 | — |
| Обеспеченные обязательства по финансовой аренде: | |||
| в долларах США | 11,2%-13,9% | 1 753 | 578 |
| 16 592 | 3 423 | ||
| 32 153 | 8 932 | ||
Информация об активах, переданных в залог в обеспечение банковских кредитов, содержится в пояснениях 16 (b),
20 и 21.
Помимо требования залогового обеспечения, в соглашениях о кредитах и займах содержится ряд ограничительных условий, в частности, обеспечение минимального оборота по текущему счету, ограничение максимального размера совокупной задолженности и обеспечение минимальной общей стоимости активов нескольких дочерних предприятий Группы, отношение чистого долга к EBITDA и EBITDA к процентным расходам. В течение отчетного года Группа выполняла все указанные условия.
Пояснения к консолидированной финансовой отчетности