26. Кредиты и займы

08

В данном пояснении приводится информация о договорных условиях предоставления Группе кредитов и займов. Более подробно об операциях финансовой аренды смотри пояснение 28. Информация о подверженности Группы валютному риску содержится в пояснении 30.

млн руб. Процентная ставка по договору 2011 2010
Краткосрочные кредиты и займы
Обеспеченные банковские кредиты:
в рублях 1,0%-10,0% 1 105 1 944
в долларах США 1м ЛИБОР + 3,0%-3,3% —  2 438
Необеспеченные кредиты и займы:
в рублях 1,0 %-6,4 % 130 229
в рублях 12,00% 9
в долларах США 2,33% —  674
в долларах США 1м ЛИБОР + 1,9% 5 634 — 
в долларах США 1м ЛИБОР + 2,10% 8 049 — 
Обеспеченные аккредитивы:
в Евро 0,8%-1,2% —  31
в Евро 1м ЛИБОР + 2,10% 148 — 
в рублях 1,0% 66 — 
Обеспеченные обязательства по финансовой аренде:
в долларах США 11,2-13,9% 405 187
Проценты к уплате:
в рублях 15 6
15 561 5 509
Долгосрочные кредиты и займы
Обеспеченные банковские кредиты:
в рублях 1,50% 114
Необеспеченные кредиты и займы:
в долларах США 1м ЛИБОР + 2,04%-2,90% 13 039 — 
Обеспеченные аккредитивы:
в долларах США 6м ЕВРИБОР + 0,8% 356 — 
в Евро 3м ЕВРИБОР + 1,95% 242
в Евро 6м ЕВРИБОР + 1,95%-3,3% 954
в Евро 3м ЕВРИБОР + 4,35% 1 855
в Евро 6м ЕВРИБОР + 0,8% 337
в Евро 0,9% 57
в Евро 1,25% 596
в Евро 6м ЛИБОР + 2,05% 134
Обеспеченные обязательства по финансовой аренде:
в долларах США 11,2%-13,9% 1 753 578
16 592 3 423
32 153 8 932

Информация об активах, переданных в залог в обеспечение банковских кредитов, содержится в пояснениях 16 (b),
20 и 21.

Помимо требования залогового обеспечения, в соглашениях о кредитах и займах содержится ряд ограничительных условий, в частности, обеспечение минимального оборота по текущему счету, ограничение максимального размера совокупной задолженности и обеспечение минимальной общей стоимости активов нескольких дочерних предприятий Группы, отношение чистого долга к EBITDA и EBITDA к процентным расходам. В течение отчетного года Группа выполняла все указанные условия.


Пояснения к консолидированной финансовой отчетности

вверх